富国安益货币A(000602)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,073,729,493.23 |
501,699,646.94 |
919,603,046.28 |
433,122,374.66 |
| 本期利润 |
1,073,729,493.23 |
501,699,646.94 |
919,603,046.28 |
433,122,374.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.08 |
2.23 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
67,337,169,828.26 |
53,700,161,382.64 |
39,479,777,575.42 |
41,898,611,538.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.13 |
30.92 |
29.51 |
28.09 |
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