华宝创新优选混合(000601)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-75,885,687.16 |
-110,715,992.70 |
-116,490,763.57 |
-5,566,135.47 |
| 本期利润 |
-102,423,957.30 |
-138,026,165.75 |
-103,650,281.33 |
-3,216,748.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.34 |
-0.24 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.82 |
-18.98 |
-10.74 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.98 |
-16.54 |
-10.70 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
41,003,996.85 |
6,281,163.84 |
119,077,303.19 |
238,168,442.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.02 |
0.29 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
657,120,205.03 |
673,599,563.14 |
841,434,402.69 |
985,701,858.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.70 |
2.04 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.40 |
106.13 |
146.99 |
175.12 |
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