易方达标普消费品指数美元现汇A(000593)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,316,520.60 |
736,472.77 |
347,356.41 |
1,275,978.41 |
| 本期利润 |
8,678,082.97 |
-1,227,364.95 |
11,203,715.57 |
43,404,877.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
0.14 |
0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
-0.49 |
4.76 |
20.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.68 |
-0.82 |
10.63 |
24.47 |
| 期末可供分配利润 |
41,255,238.02 |
57,813,524.95 |
63,123,889.01 |
56,350,968.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.71 |
0.70 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
198,039,479.06 |
228,338,341.24 |
255,256,944.68 |
253,443,156.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.95 |
2.80 |
2.82 |
3.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
195.30 |
179.80 |
182.10 |
217.40 |
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