光大保德信银发商机混合A(000589)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,649,004.52 |
-1,921,144.11 |
958,434.48 |
764,956.81 |
| 本期利润 |
3,707,567.54 |
-6,918,582.63 |
-7,799,892.98 |
-1,970,790.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
-11.34 |
-10.62 |
-2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
-10.52 |
-10.51 |
-2.67 |
| 期末可供分配利润 |
39,865,614.06 |
31,291,751.54 |
39,282,787.73 |
45,392,378.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.59 |
1.19 |
1.44 |
1.66 |
| 期末基金资产净值 |
64,877,161.03 |
57,643,443.30 |
66,489,074.52 |
72,766,990.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
2.19 |
2.44 |
2.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
223.97 |
173.14 |
205.24 |
231.97 |
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