大成灵活配置混合A(000587)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,338,808.33 |
-6,604,639.62 |
-23,195,424.33 |
-17,054,764.52 |
| 本期利润 |
8,566,636.00 |
342,135.07 |
-21,575,690.70 |
-4,894,177.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.01 |
-0.52 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.41 |
0.42 |
-17.77 |
-3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.68 |
0.43 |
-18.89 |
-3.53 |
| 期末可供分配利润 |
52,125,538.37 |
49,253,004.85 |
52,417,060.88 |
69,055,713.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.75 |
1.54 |
1.53 |
1.96 |
| 期末基金资产净值 |
83,248,546.60 |
81,229,544.78 |
86,692,121.87 |
105,854,438.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
2.54 |
2.53 |
3.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
247.63 |
215.46 |
214.10 |
273.59 |
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