新华鑫益灵活配置混合C(000584)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,390,836.20 |
-15,585,836.95 |
-4,209,080.48 |
15,562,195.58 |
| 本期利润 |
17,449,717.46 |
-8,983,557.61 |
-10,141,992.64 |
35,129,924.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
-0.17 |
-0.15 |
0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
-4.15 |
-3.07 |
9.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.40 |
-4.33 |
-6.01 |
9.39 |
| 期末可供分配利润 |
91,321,104.66 |
97,454,414.42 |
131,587,565.05 |
183,046,825.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.29 |
2.09 |
2.39 |
2.70 |
| 期末基金资产净值 |
187,491,096.66 |
191,916,376.79 |
236,905,080.32 |
339,260,788.64 |
| 期末基金份额净值 |
4.71 |
4.11 |
4.30 |
5.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
370.54 |
311.46 |
330.10 |
400.56 |
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