宝盈新价值混合A(000574)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,743,907.73 |
55,828,346.59 |
65,326,337.77 |
52,492,998.09 |
| 本期利润 |
141,452,636.10 |
85,193,353.34 |
33,636,507.38 |
36,087,015.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.23 |
0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.28 |
7.77 |
3.46 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.93 |
7.09 |
5.73 |
5.95 |
| 期末可供分配利润 |
697,360,992.97 |
684,540,366.64 |
605,516,326.49 |
637,177,134.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.17 |
2.01 |
1.81 |
1.81 |
| 期末基金资产净值 |
1,018,684,069.93 |
1,025,745,065.05 |
940,544,495.78 |
988,660,666.02 |
| 期末基金份额净值 |
3.17 |
3.01 |
2.81 |
2.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
376.83 |
352.16 |
322.23 |
323.13 |
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