广发聚祥灵活混合(000567)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,568,217.47 |
-5,404,025.06 |
-24,518,221.90 |
-10,768,544.32 |
| 本期利润 |
-414,216.65 |
6,822,260.76 |
-30,704,314.68 |
-8,954,911.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.10 |
-0.46 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
5.62 |
-22.55 |
-6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.29 |
5.77 |
-20.21 |
-5.90 |
| 期末可供分配利润 |
44,514,643.87 |
52,282,541.28 |
53,433,375.90 |
77,405,801.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.88 |
0.81 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
99,936,676.26 |
111,555,540.21 |
118,059,989.79 |
144,436,521.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.89 |
1.79 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.43 |
89.04 |
78.73 |
110.77 |
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