南方通利债券C(000564)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,003,207.06 |
2,474,045.44 |
1,309,803.82 |
2,004,256.21 |
| 本期利润 |
397,930.05 |
2,548,153.70 |
1,482,401.60 |
2,197,230.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
4.36 |
2.50 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
4.50 |
2.52 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
878,499.50 |
643,341.87 |
736,342.39 |
364,261.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
55,853,338.77 |
55,540,763.05 |
59,115,875.42 |
61,682,434.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.47 |
61.25 |
58.19 |
54.30 |
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