诺安天天宝A(000559)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
617,389,284.29 |
1,696,620,216.71 |
956,556,722.92 |
1,783,584,042.08 |
| 本期利润 |
617,389,284.29 |
1,696,620,216.71 |
956,556,722.92 |
1,783,584,042.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
1.66 |
0.93 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
102,282,594,807.76 |
102,477,200,547.98 |
105,560,632,457.33 |
95,046,360,143.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.52 |
31.72 |
30.79 |
29.58 |
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