南方中国梦灵活配置混合A(000554)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,570,473.35 |
-6,549,403.74 |
-8,855,760.80 |
1,506,672.25 |
| 本期利润 |
94,391.13 |
-6,496,842.55 |
-12,110,406.47 |
5,927,951.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.16 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
-4.45 |
-7.20 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
-4.12 |
-5.65 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
56,501,601.31 |
69,840,406.51 |
77,946,121.17 |
92,630,870.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.96 |
1.05 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
125,900,421.41 |
144,643,908.69 |
154,173,428.92 |
179,646,673.74 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.99 |
2.07 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.48 |
98.66 |
107.20 |
128.30 |
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