中加纯债一年C(000553)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,212,710.21 |
615,832.04 |
649,697.35 |
401,521.39 |
| 本期利润 |
2,396,380.05 |
543,297.12 |
1,208,784.34 |
752,625.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
2.62 |
5.52 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.67 |
2.66 |
5.61 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
7,954,641.08 |
498,249.03 |
506,525.52 |
252,716.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
198,742,110.88 |
20,627,521.81 |
20,606,711.92 |
19,744,464.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.91 |
82.12 |
77.41 |
73.48 |
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