上银慧财宝货币B(000543)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
509,092,247.48 |
277,409,171.26 |
472,508,086.30 |
219,110,328.10 |
| 本期利润 |
509,092,247.48 |
277,409,171.26 |
472,508,086.30 |
219,110,328.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
1.07 |
2.28 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
27,064,167,315.52 |
22,612,323,517.42 |
22,882,185,619.38 |
21,719,937,217.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.37 |
36.14 |
34.70 |
33.18 |
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