富国高端制造行业股票A(000513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-52,754,048.93 |
-42,447,528.83 |
-21,823,681.61 |
-17,288,033.79 |
| 本期利润 |
-27,500,149.39 |
-36,166,146.04 |
-7,833,525.60 |
82,036,622.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.03 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.03 |
-6.34 |
-1.06 |
10.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.14 |
-5.73 |
-0.65 |
12.18 |
| 期末可供分配利润 |
294,318,489.89 |
324,633,643.83 |
392,388,271.25 |
443,449,716.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.57 |
1.61 |
1.82 |
1.84 |
| 期末基金资产净值 |
521,843,470.97 |
548,792,282.55 |
624,148,169.68 |
788,145,801.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.78 |
2.73 |
2.90 |
3.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.60 |
173.00 |
189.60 |
227.00 |
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