中信建投景和中短债C(000504)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,508,603.24 |
8,633,974.23 |
2,361,264.25 |
997,843.62 |
| 本期利润 |
14,466,941.46 |
8,469,495.44 |
3,791,834.96 |
2,103,304.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.17 |
3.42 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
1.58 |
3.59 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
31,740,965.79 |
41,114,827.62 |
5,174,703.65 |
3,860,705.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
418,626,448.93 |
668,505,742.49 |
105,195,371.98 |
103,385,078.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.81 |
15.09 |
13.30 |
11.37 |
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