华富恒富18个月定开债A(000502)财务指标
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-976,996.01 |
17,523,445.69 |
5,117,064.14 |
17,337,897.88 |
| 本期利润 |
-28,736,649.38 |
32,766,752.37 |
2,987,354.56 |
15,223,369.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.86 |
- |
0.52 |
5.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.57 |
6.43 |
1.39 |
6.06 |
| 期末可供分配利润 |
162,961,111.03 |
176,804,544.50 |
161,918,362.60 |
64,732,511.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.32 |
0.29 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
600,581,251.97 |
629,317,901.35 |
599,538,503.54 |
249,041,712.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.14 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.82 |
32.90 |
26.61 |
24.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
