光大岁末红利纯债C(000490)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,210.59 |
-179,101.41 |
-2,313.19 |
33,675.56 |
| 本期利润 |
18,852.09 |
-203,716.66 |
-30,879.32 |
54,169.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
-1.70 |
-0.38 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
2.44 |
1.41 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
20,416.00 |
74,110.49 |
12,125.78 |
-25,906.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,850,957.93 |
40,315,424.56 |
2,766,502.49 |
3,498,648.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.01 |
27.93 |
26.66 |
24.89 |
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