光大岁末红利纯债A(000489)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,338.66 |
76,988.58 |
28,966.14 |
-30,350,546.40 |
| 本期利润 |
44,075.76 |
79,407.79 |
31,706.54 |
-20,264,204.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.25 |
0.48 |
-5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
2.73 |
1.58 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
41,150.57 |
15,928.27 |
60,570.14 |
-9,082.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,251,161.26 |
6,369,689.49 |
5,764,178.17 |
3,199,783.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.45 |
32.10 |
30.62 |
28.59 |
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