嘉实3个月理财债券E(000488)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,272,502.12 |
41,105,961.04 |
23,653,715.66 |
43,461,634.55 |
| 本期利润 |
15,272,502.12 |
41,105,961.04 |
23,653,715.66 |
43,461,634.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
2.15 |
1.06 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
2.02 |
0.86 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
44,119,411.68 |
23,599,878.74 |
15,550,012.46 |
36,137,243.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,271,413,699.49 |
1,799,074,632.04 |
1,392,651,774.83 |
2,501,349,885.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
10.40 |
9.24 |
8.38 |
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