华商双债丰利债券C(000481)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,530,233.46 |
-29,801,104.10 |
1,674,355.59 |
1,522,865.12 |
| 本期利润 |
395,041.96 |
450,650.58 |
-1,474,265.73 |
-1,938,305.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
1.34 |
-4.16 |
-5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
1.33 |
-4.15 |
-5.26 |
| 期末可供分配利润 |
-42,999,494.98 |
-36,463,141.66 |
-22,518,264.77 |
-23,651,662.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.77 |
-0.65 |
-0.40 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
34,093,431.13 |
34,332,857.46 |
33,925,952.33 |
34,552,311.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.61 |
0.60 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.34 |
-17.21 |
-18.29 |
-19.25 |
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