安信鑫发优选混合A(000433)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,649,088.35 |
1,558,977.16 |
-3,537,162.06 |
-620,221.96 |
| 本期利润 |
4,193,281.78 |
246,540.37 |
-2,762,625.69 |
328,413.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.64 |
0.49 |
-4.53 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.26 |
0.53 |
-4.96 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
20,698,774.58 |
19,711,884.10 |
19,908,124.26 |
25,262,917.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.78 |
0.72 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
46,757,177.89 |
48,149,315.89 |
52,479,616.61 |
61,406,290.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.92 |
1.91 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.23 |
91.60 |
90.59 |
101.14 |
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