长盛添利宝货币A(000424)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
157,282,589.79 |
375,513,719.65 |
183,252,772.65 |
338,228,785.62 |
| 本期利润 |
157,282,589.79 |
375,513,719.65 |
183,252,772.65 |
338,228,785.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
1.55 |
0.84 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
26,724,896,863.20 |
26,383,911,396.98 |
22,020,290,922.78 |
21,414,572,303.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.17 |
33.38 |
32.45 |
31.35 |
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