大摩优质信价纯债C(000420)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,280,148.36 |
571,233.64 |
330,793.69 |
157,694.14 |
| 本期利润 |
1,595,337.30 |
1,007,258.36 |
473,500.52 |
342,545.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
3.36 |
3.19 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.17 |
3.93 |
3.16 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,901,890.39 |
2,869,989.66 |
334,895.03 |
242,592.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
29,389,825.93 |
56,421,579.09 |
12,709,293.24 |
14,780,295.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.50 |
42.43 |
37.04 |
35.65 |
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