国联安新精选混合A(000417)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
756,864.60 |
-1,321,355.44 |
-1,487,416.62 |
646,046.53 |
| 本期利润 |
2,826,367.54 |
-1,425,530.53 |
-1,886,989.59 |
1,439,553.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.51 |
-3.20 |
-3.80 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
-3.20 |
-4.03 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
630,422.40 |
-1,553,782.72 |
-267,991.28 |
1,813,688.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
41,102,906.11 |
42,729,470.06 |
45,558,581.26 |
49,340,339.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.14 |
1.17 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.36 |
68.94 |
74.52 |
86.96 |
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