大摩添利18个月定开债A(000415)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,739,626.91 |
18,965,546.26 |
11,475,496.46 |
17,151,195.03 |
| 本期利润 |
2,422,671.79 |
22,675,158.61 |
13,750,062.52 |
21,116,838.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
6.61 |
4.06 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
6.83 |
4.15 |
5.02 |
| 期末可供分配利润 |
106,970,422.02 |
131,632,290.38 |
124,142,240.58 |
112,666,744.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.62 |
0.58 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
273,894,483.80 |
354,640,479.19 |
345,715,383.10 |
331,965,320.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.67 |
1.62 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.50 |
82.08 |
77.49 |
70.43 |
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