汇添富安心中国债券A(000395)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,241,961.86 |
12,531,318.78 |
1,632,304.41 |
2,025,788.93 |
| 本期利润 |
12,252,877.91 |
29,863,013.57 |
2,599,925.01 |
2,550,933.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
6.30 |
2.76 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
5.32 |
2.80 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
315,557,641.15 |
327,430,314.26 |
27,546,098.99 |
21,941,548.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.22 |
0.41 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
2,454,261,884.75 |
1,829,599,537.90 |
96,624,108.20 |
79,509,694.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.25 |
1.43 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.74 |
46.11 |
42.61 |
38.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
