融通通源短融债券A(000394)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,630,134.72 |
2,142,001.21 |
3,189,672.21 |
2,027,844.57 |
| 本期利润 |
3,083,267.71 |
1,867,781.88 |
3,647,837.92 |
2,213,566.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.21 |
2.13 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.38 |
1.33 |
1.92 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
324,335,669.17 |
26,287,841.55 |
170,702,922.61 |
18,552,584.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,842,053,454.93 |
157,025,339.91 |
1,095,876,534.81 |
124,430,750.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.09 |
30.73 |
29.02 |
28.14 |
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