长城稳固收益债券C(000334)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
342,491.92 |
152,118.18 |
6,842.19 |
-32,226.63 |
| 本期利润 |
688,433.58 |
281,838.78 |
165,370.07 |
16,702.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
1.70 |
1.52 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.58 |
2.68 |
0.03 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
2,551,874.08 |
2,378,739.69 |
8,591,066.12 |
1,703,578.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.24 |
0.21 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
11,634,274.88 |
12,219,732.34 |
49,630,180.69 |
9,850,527.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.54 |
26.50 |
23.20 |
23.18 |
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