长城稳固收益债券A(000333)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
358,927.45 |
143,860.70 |
19,088.08 |
-10,628.71 |
| 本期利润 |
699,346.49 |
276,779.74 |
46,669.46 |
40,088.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
2.85 |
0.45 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.01 |
2.88 |
0.44 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
2,281,499.45 |
2,153,106.72 |
1,859,508.64 |
1,916,763.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.29 |
0.25 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
9,193,863.00 |
9,636,363.76 |
9,247,722.53 |
9,616,475.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.29 |
1.25 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.71 |
31.17 |
27.50 |
27.22 |
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