汇添富现金宝货币A(000330)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,189,415,682.02 |
644,269,981.33 |
1,162,317,479.45 |
568,165,522.21 |
| 本期利润 |
1,189,415,682.02 |
644,269,981.33 |
1,162,317,479.45 |
568,165,522.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
0.91 |
1.88 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
74,915,131,940.74 |
72,525,107,113.65 |
65,812,846,125.69 |
62,315,429,674.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.90 |
37.88 |
36.64 |
35.39 |
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