| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 176,551.03 | 99,148.45 | 228,820.15 | 127,218.60 |
| 本期利润 | 176,551.03 | 99,148.45 | 228,820.15 | 127,218.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.24 | 0.61 | 1.19 | 0.62 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 10,266,613.31 | 12,655,757.66 | 17,920,422.99 | 18,372,054.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.27 | 30.46 | 29.66 | 28.94 |
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