华安沪深300增强C(000313)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-79,596,788.51 |
-82,351,285.21 |
-40,945,035.76 |
-17,990,665.46 |
| 本期利润 |
47,125,754.46 |
11,278,664.27 |
-70,530,373.41 |
-15,262,361.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.27 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.38 |
2.07 |
-14.08 |
-2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.68 |
1.93 |
-13.78 |
-3.27 |
| 期末可供分配利润 |
113,987,890.34 |
166,506,003.28 |
224,448,734.42 |
222,851,977.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.53 |
0.70 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
387,235,701.51 |
541,254,273.02 |
546,368,956.88 |
486,752,362.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.73 |
1.70 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.25 |
111.76 |
107.76 |
133.10 |
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