安信永利信用债券A(000310)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,678,685.13 |
688,510.15 |
4,808,833.02 |
2,382,266.29 |
| 本期利润 |
3,746,500.03 |
1,180,392.78 |
5,032,472.23 |
2,500,481.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
1.09 |
2.67 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.50 |
1.64 |
3.02 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
10,207,581.56 |
8,217,406.58 |
45,535,339.39 |
43,108,772.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.30 |
0.28 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
40,587,572.70 |
38,021,465.45 |
219,633,921.80 |
217,101,931.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.39 |
1.37 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.11 |
91.21 |
88.13 |
85.92 |
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