大摩品质生活精选股票A(000309)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,176,670.95 |
15,243,021.96 |
-13,220,929.72 |
-48,797,265.21 |
| 本期利润 |
6,394,347.94 |
17,711,767.27 |
-41,942,236.74 |
-45,114,814.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.21 |
-0.49 |
-0.49 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
7.75 |
-18.41 |
-15.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
4.72 |
-16.64 |
-14.07 |
| 期末可供分配利润 |
120,888,885.45 |
132,248,698.76 |
113,738,668.46 |
123,689,710.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.62 |
1.68 |
1.30 |
1.45 |
| 期末基金资产净值 |
237,337,104.27 |
244,684,172.72 |
216,653,311.59 |
252,731,790.68 |
| 期末基金份额净值 |
3.19 |
3.11 |
2.47 |
2.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
219.00 |
210.80 |
147.40 |
196.80 |
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