工银信息产业混合A(000263)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-109,230,212.83 |
-90,383,355.21 |
-213,611,211.15 |
-94,576,265.96 |
| 本期利润 |
-2,608,976.48 |
-70,068,657.68 |
-382,066,955.24 |
-199,387,683.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.88 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
-7.26 |
-25.14 |
-11.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
-6.58 |
-22.75 |
-10.89 |
| 期末可供分配利润 |
405,453,234.56 |
463,998,424.61 |
598,732,828.75 |
903,583,508.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.34 |
1.40 |
1.66 |
1.96 |
| 期末基金资产净值 |
911,132,547.93 |
932,938,873.39 |
1,087,055,117.65 |
1,598,582,346.48 |
| 期末基金份额净值 |
3.02 |
2.81 |
3.01 |
3.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
254.81 |
230.14 |
253.40 |
307.66 |
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