华安年年盈定开债C(000240)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,343.68 |
74,046.09 |
258,988.43 |
146,771.71 |
| 本期利润 |
169,972.61 |
100,646.73 |
300,321.17 |
226,802.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
1.74 |
2.09 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
1.76 |
1.80 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
152,569.78 |
145,992.73 |
45,346.00 |
185,731.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,331,526.67 |
5,852,413.78 |
5,751,767.05 |
18,745,502.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.19 |
39.03 |
36.63 |
35.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
