工银月月薪定期支付债券A(000236)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
775,007.13 |
-2,729,509.37 |
-272,176.24 |
-2,817,158.63 |
| 本期利润 |
11,322,022.67 |
6,727,789.48 |
-689,909.16 |
7,781,104.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
2.91 |
-0.22 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
3.00 |
-0.95 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
91,355,013.28 |
93,417,731.10 |
100,714,752.99 |
127,342,001.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.72 |
0.67 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
212,492,711.68 |
223,663,691.16 |
251,821,186.54 |
304,486,744.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.72 |
1.67 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.40 |
71.70 |
66.70 |
71.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
