博时裕益混合(000219)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,771,099.23 |
6,300,738.46 |
-26,261,130.39 |
-15,812,321.14 |
| 本期利润 |
19,041,466.08 |
3,041,407.70 |
-5,848,072.22 |
-35,720.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.05 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.29 |
2.76 |
-3.95 |
-0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.72 |
2.72 |
-5.39 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润 |
63,779,870.98 |
51,147,481.90 |
51,800,818.47 |
63,621,172.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
0.97 |
0.86 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
117,514,588.25 |
105,266,788.19 |
116,882,072.74 |
125,604,377.85 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.00 |
1.95 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
184.22 |
145.92 |
139.41 |
150.83 |
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