国泰黄金ETF联接A(000218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
166,590,816.58 |
47,207,004.43 |
11,353,357.62 |
2,178,216.47 |
| 本期利润 |
323,128,021.17 |
124,522,576.45 |
58,816,764.72 |
24,619,439.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.21 |
0.22 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
11.05 |
12.81 |
7.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.80 |
13.94 |
16.45 |
9.10 |
| 期末可供分配利润 |
614,300,465.09 |
241,508,381.34 |
103,321,410.41 |
53,356,290.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.33 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
3,237,364,164.68 |
1,489,837,399.16 |
719,959,319.56 |
384,344,314.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
2.01 |
1.77 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.99 |
101.28 |
76.65 |
65.50 |
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