华安黄金易ETF联接A(000216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
349,750,057.23 |
111,302,536.44 |
107,208,302.69 |
51,829,176.35 |
| 本期利润 |
445,205,673.99 |
194,955,380.93 |
196,872,581.86 |
119,712,316.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.21 |
0.23 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.69 |
11.28 |
14.48 |
8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.96 |
13.72 |
15.95 |
8.90 |
| 期末可供分配利润 |
775,959,237.02 |
392,889,425.97 |
177,957,789.02 |
136,910,636.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.35 |
0.24 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
3,121,566,754.12 |
2,182,123,966.53 |
1,282,386,425.88 |
1,298,113,122.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.94 |
1.71 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.41 |
94.47 |
71.01 |
60.61 |
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