博时岁岁增利一年持有期债券A(000200)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,876,869.48 |
34,449,630.35 |
8,580,643.41 |
3,464,168.63 |
| 本期利润 |
137,526,352.28 |
60,261,012.85 |
12,200,620.23 |
6,046,895.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
2.41 |
4.70 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
2.71 |
4.90 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,758,709,639.02 |
1,500,113,793.12 |
172,061,756.73 |
91,167,073.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.44 |
0.41 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
4,819,372,540.37 |
4,198,263,869.55 |
496,877,402.89 |
272,710,928.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.21 |
77.31 |
72.64 |
69.52 |
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