工银成长收益混合B(000196)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,605,517.19 |
-3,979,283.88 |
1,249,555.31 |
1,192,549.19 |
| 本期利润 |
5,193,013.59 |
2,304,847.36 |
-1,816,132.22 |
1,768,366.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.64 |
4.24 |
-2.54 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.18 |
4.23 |
-4.06 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
17,606,240.52 |
20,478,892.86 |
23,983,830.99 |
34,002,405.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.54 |
0.60 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
42,982,501.41 |
52,987,004.68 |
54,079,004.33 |
75,796,481.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.40 |
1.35 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.21 |
30.75 |
25.44 |
33.46 |
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