银华信用四季红债券A(000194)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,279,296.85 |
24,053,824.67 |
44,385,687.10 |
21,606,807.12 |
| 本期利润 |
43,582,792.92 |
28,686,633.88 |
64,894,473.50 |
41,528,139.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
2.38 |
3.70 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
2.46 |
3.80 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
12,226,766.97 |
14,620,509.99 |
16,052,862.11 |
22,795,846.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
886,526,284.21 |
1,022,708,910.72 |
1,468,927,263.67 |
1,713,288,623.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.02 |
77.45 |
73.19 |
70.71 |
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