景顺长城四季金利债券C(000182)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,487,260.11 |
238,870.25 |
2,665,977.28 |
963,974.10 |
| 本期利润 |
6,685,385.70 |
357,874.14 |
3,301,229.53 |
1,953,099.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
1.36 |
3.49 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.16 |
2.64 |
4.36 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
29,604,890.42 |
4,709,088.61 |
1,949,382.57 |
19,936,519.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
299,836,976.44 |
59,421,837.77 |
30,486,234.68 |
190,528,203.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.14 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.67 |
57.28 |
53.24 |
51.65 |
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