汇添富美丽30混合A(000173)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-21,678,509.24 |
-151,280,910.65 |
-62,298,518.19 |
-77,393,299.58 |
| 本期利润 |
59,649,606.20 |
6,560,674.73 |
-503,341.48 |
-203,449,637.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.00 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.47 |
0.58 |
-0.04 |
-15.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
0.58 |
-0.08 |
-14.77 |
| 期末可供分配利润 |
678,783,934.24 |
672,840,257.67 |
657,799,548.79 |
677,902,880.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.56 |
1.43 |
1.41 |
1.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,112,759,247.20 |
1,144,753,169.50 |
1,124,479,987.99 |
1,158,043,183.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.43 |
2.41 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.52 |
171.10 |
169.31 |
169.54 |
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