大成景旭纯债债券C(000153)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,009,017.03 |
877,511.29 |
66,049.60 |
97,321.06 |
| 本期利润 |
520,889.47 |
516,813.73 |
110,745.19 |
109,227.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
6.41 |
2.48 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
5.13 |
2.56 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,850,928.83 |
1,264,353.45 |
29,306.38 |
46,942.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
83,938,882.25 |
56,444,564.78 |
4,945,612.04 |
3,985,774.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.72 |
64.71 |
60.68 |
56.68 |
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