华安双债添利债券A(000149)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,676,085.16 |
802,191.79 |
1,619,397.74 |
1,086,806.46 |
| 本期利润 |
1,976,638.56 |
1,152,580.97 |
2,739,165.77 |
2,545,818.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
2.70 |
3.16 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
2.74 |
2.12 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
8,492,514.04 |
8,199,257.35 |
7,372,144.35 |
20,846,022.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.25 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
41,662,723.44 |
43,838,479.44 |
42,609,806.23 |
125,037,772.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.33 |
1.29 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.13 |
80.47 |
75.65 |
75.50 |
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