民生加银策略精选混合A(000136)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,657,738.52 |
-123,387,095.77 |
-50,326,010.74 |
5,169,981.54 |
| 本期利润 |
-28,709,307.36 |
-201,166,270.57 |
68,197,157.57 |
293,414,192.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.41 |
0.12 |
0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.85 |
-12.23 |
3.25 |
13.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.08 |
-10.89 |
3.44 |
15.10 |
| 期末可供分配利润 |
532,698,775.86 |
490,822,070.05 |
687,847,500.18 |
781,827,753.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.25 |
1.05 |
1.29 |
1.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,529,663,509.98 |
1,498,705,384.44 |
1,907,061,635.03 |
2,234,712,194.96 |
| 期末基金份额净值 |
3.59 |
3.19 |
3.58 |
3.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
317.70 |
271.91 |
317.35 |
364.43 |
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