汇添富实业债债券C(000123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,765,979.00 |
598,253.52 |
923,767.83 |
549,806.10 |
| 本期利润 |
7,213,349.91 |
333,568.57 |
874,635.71 |
472,528.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
0.21 |
2.65 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.38 |
3.01 |
2.69 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
68,056,032.87 |
74,888,618.79 |
5,558,969.35 |
5,998,163.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.26 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
325,329,556.97 |
368,698,826.70 |
28,259,325.10 |
32,077,406.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.30 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.08 |
66.39 |
61.54 |
59.36 |
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