汇添富实业债债券A(000122)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,559,268.23 |
7,250,518.56 |
4,935,361.95 |
3,143,415.78 |
| 本期利润 |
129,135,855.53 |
18,746,281.32 |
4,632,404.36 |
2,836,792.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.27 |
1.53 |
3.06 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.81 |
3.21 |
3.03 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
627,914,934.17 |
654,105,057.48 |
25,610,103.96 |
30,201,868.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.33 |
0.31 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
2,543,259,412.72 |
2,711,347,196.54 |
109,213,239.57 |
135,003,783.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.37 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.88 |
74.40 |
68.98 |
66.44 |
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